Маржинальная торговля. Кредитное плечо

Назад

Маржинальная торговля позволяет участникам существенно увеличивать свои заработки. Принцип маржинального трейдинга заключается в совершении сделок не только на свой капитал, но и на заемный (торговое плечо).
Процентные ставки по таким займам довольно высокие, поэтому маржинальные торги считаются очень прибыльным, но и рискованным занятием: можно как приумножить свои сбережения в считанные минуты, так и потерять все в одночасье. Это нужно хорошо понимать.


Стоит сразу предостеречь новичков, если вы только вчера узнали о трейдинге, рекомендуем перейти к матчасти и основам обычной торговли, и потом возвращаться к маржинальной.

Изложение простым языком — представим, что есть люди с большими капиталами (в нашем случае криптовалютными), им предоставляется возможность заработать на выдаче своих активов в долг под процент. На Bitmex маржинальная торговля подразумевает возможность заработка обычных трейдеров как раз за счет средств больших игроков, увеличивая максимальную сумму сделки, которую они могли бы себе позволить с помощью инструмента – кредитного плеча

Пример

  • Цена за 1 BTC = 8000 $
  • У трейдера в наличии = 800 $
  • Чтобы купить 1 BTC на Bitmex, трейдеру нужно открыть позицию на 8000 контрактов с плечом х10.

То есть, мы берём под залог у биржи средства, и покупаем 1 BTC. Но биржа должна себя обеспечить возвратом средств (как в банке залог) – в случае, если вы не угадали направление движения рынка, весь ваш депозит, или часть его может ликвидирован.

На Bitmex существует два типа маржинальной торговли:

  • Кросс (Cross) маржа — По умолчанию стоит во включенном режиме в виде галочки в панели управления кредитным плечом. Cross в переводе крест, отсюда перекрестная торговля означает, что между вашими позициями автоматически будет распределятся ВЕСЬ (!) ваш баланс. При этом режиме размер плеча будет устанавливаться в зависимости от размера позиции.
  • Изолированная торговля — Автоматически включаете этот режим, когда устанавливаете размер плеча. Тут вы строго ограничиваете сделки, выделяя под каждую свою часть денег. Рискуя при этом только этой суммой, а не всем балансом на аккаунте.

На разных торговых площадках предлагаются различные размеры торгового плеча: 1:1, 5:1, 50:1,75:1. Bitmex предлагает плечо 100:1, в случае торгов к биткоину или 20/50:1 с использованием других альткоинов. Это значит, что трейдер может располагать займом в 100(50/20) раз, превышающий его собственный капитал.
Трейдинг с плечом увеличит ваши заработки в десятки раз. Но только если вы уверены в своей ставке. Если ваш прогноз окажется ошибочным, позиция может быть полностью ликвидирована с потерей денежных средств (Margin Call).

Начинающим трейдерам настоятельно не рекомендуется использовать плечо больше 5х.

Таблица максимально возможных плечей для контрактов на Bitmex